Clearstead Trust, LLC
CIK: 0001708001SEC EDGAR →
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$635.0M
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997
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Q4 2025
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85
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Portfolio Value History
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TR | 144,638 | $88.0M | 13.86% |
| 2 | ISHARES TR | 495,827 | $51.0M | 8.03% |
| 3 | PROSHARES TR | 731,539 | $51.0M | 8.03% |
| 4 | APPLE INC | 108,666 | $29.0M | 4.57% |
| 5 | MICROSOFT CORP | 57,454 | $27.0M | 4.25% |
| 6 | ISHARES TR | 48,196 | $22.0M | 3.46% |
| 7 | NVIDIA CORPORATION | 108,657 | $20.0M | 3.15% |
| 8 | ALPHABET INC | 55,570 | $17.0M | 2.68% |
| 9 | AMAZON COM INC | 67,182 | $15.0M | 2.36% |
| 10 | BROADCOM INC | 46,005 | $15.0M | 2.36% |
Quarterly Changes
New Positions (77)
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RAMACO RES INC
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$231 · 48 shares
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$227 · 2 shares
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$222 · 11 shares
$219 · 7 shares
$218 · 18 shares
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$216 · 24 shares
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$214 · 7 shares
$211 · 14 shares
$206 · 7 shares
$203 · 5 shares
$200 · 1 shares
$194 · 8 shares
$185 · 13 shares
$182 · 41 shares
$178 · 23 shares
$171 · 16 shares
$164 · 5 shares
$163 · 4 shares
$158 · 13 shares
$58 · 2 shares
Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 255 | $198.0M | 37.9% |
| Technology | 131 | $115.0M | 22.0% |
| Unknown | 60 | $96.0M | 18.4% |
| Communication Services | 41 | $27.0M | 5.2% |
| Healthcare | 81 | $27.0M | 5.2% |
| Consumer Cyclical | 94 | $24.0M | 4.6% |
| Industrials | 133 | $13.0M | 2.5% |
| Consumer Defensive | 50 | $7.0M | 1.3% |
| Energy | 40 | $6.0M | 1.1% |
| Real Estate | 42 | $5.0M | 1.0% |
| Utilities | 35 | $3.0M | 0.6% |
| Basic Materials | 35 | $2.0M | 0.4% |