Clearstead Trust, LLC
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Portfolio Value
$635K
Holdings
997
As of
Q4 2025
New Positions
85
Closed Positions
62
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | 495,827 | $51.0M | 8031.50% |
| 2 | PROSHARES TR | 731,539 | $51.0M | 8031.50% |
| 3 | APPLE INC | 108,666 | $29.0M | 4566.93% |
| 4 | MICROSOFT CORP | 57,454 | $27.0M | 4251.97% |
| 5 | ISHARES TR | 48,196 | $22.0M | 3464.57% |
| 6 | NVIDIA CORPORATION | 108,657 | $20.0M | 3149.61% |
| 7 | ALPHABET INC | 55,570 | $17.0M | 2677.17% |
| 8 | AMAZON COM INC | 67,182 | $15.0M | 2362.20% |
| 9 | BROADCOM INC | 46,005 | $15.0M | 2362.20% |
| 10 | SPDR SERIES TRUST | 151,948 | $13.0M | 2047.24% |
Quarterly Changes
Top Buys
New Positions (77)
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Closed Positions (591)
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 256 | $190.0M | 46.7% |
| Technology | 131 | $115.0M | 28.2% |
| Communication Services | 41 | $25.0M | 6.1% |
| Consumer Cyclical | 94 | $24.0M | 5.9% |
| Healthcare | 81 | $15.0M | 3.7% |
| Industrials | 133 | $13.0M | 3.2% |
| Unknown | 58 | $7.1M | 1.7% |
| Energy | 41 | $6.0M | 1.5% |
| Real Estate | 42 | $5.0M | 1.2% |
| Utilities | 35 | $3.0M | 0.7% |
| Consumer Defensive | 50 | $2.0M | 0.5% |
| Basic Materials | 35 | $2.0M | 0.5% |