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Portfolio Value

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374

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Q4 2025

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374

Closed Positions

Portfolio Value History

Top 10 Holdings

Rank	Stock	Shares	Value	% of Portfolio
1	GOOGL ALPHABET INC	984,283	$308.0M	6.27%
2	MSFT MICROSOFT CORP	633,851	$306.0M	6.23%
3	AAPL APPLE INC	1,029,804	$279.0M	5.68%
4	IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	646,619	$191.0M	3.89%
5	JNJ JOHNSON & JOHNSON	889,390	$184.0M	3.74%
6	CSCO CISCO SYS INC	2,354,648	$181.0M	3.68%
7	V VISA INC	501,893	$176.0M	3.58%
8	JPM JPMORGAN CHASE & CO.	486,779	$156.0M	3.17%
9	KO COCA COLA CO	2,220,868	$155.0M	3.15%
10	NVDA NVIDIA CORPORATION	831,141	$155.0M	3.15%

Quarterly Changes

Top Buys

GOOGLNEW

$308.0M

MSFTNEW

$306.0M

AAPLNEW

$279.0M

IBMNEW

$191.0M

JNJNEW

$184.0M

Top Sells

No sells this quarter

New Positions (374)

GOOGL

$308.0M · 984K shares

MSFT

$306.0M · 634K shares

AAPL

$279.0M · 1.0M shares

IBM

$191.0M · 647K shares

JNJ

$184.0M · 889K shares

CSCO

$181.0M · 2.4M shares

$176.0M · 502K shares

JPM

$156.0M · 487K shares

$155.0M · 2.2M shares

NVDA

$155.0M · 831K shares

AVGO

$149.0M · 432K shares

CVX

$128.0M · 842K shares

MCD

$125.0M · 409K shares

$125.0M · 3.3M shares

$111.0M · 4.5M shares

META

$105.0M · 160K shares

XOM

$85.0M · 707K shares

AMZN

$84.0M · 365K shares

$83.0M · 582K shares

HON

$82.0M · 422K shares

CAT

$79.0M · 138K shares

QCOM

$59.0M · 350K shares

$57.0M · 167K shares

PANW

$55.0M · 303K shares

$55.0M · 63K shares

$49.0M · 1.2M shares

$48.0M · 340K shares

$48.0M · 149K shares

$40.0M · 37K shares

$36.0M · 64K shares

$36.0M · 351K shares

$32.0M · 57K shares

ORCL

$32.0M · 168K shares

$31.0M · 142K shares

MDLZ

$28.0M · 527K shares

NFLX

$24.0M · 262K shares

$23.0M · 75K shares

$22.0M · 69K shares

$21.0M · 371K shares

$19.0M · 644K shares

$18.0M · 70K shares

$18.0M · 79K shares

$17.0M · 3K shares

$16.0M · 59K shares

$16.0M · 54K shares

$15.0M · 59K shares

$15.0M · 139K shares

$14.0M · 114K shares

$14.0M · 264K shares

$14.0M · 109K shares

$14.0M · 29K shares

$13.0M · 38K shares

$13.0M · 45K shares

$13.0M · 17K shares

$13.0M · 525K shares

$13.0M · 30K shares

$12.0M · 70K shares

$12.0M · 163K shares

$11.0M · 116K shares

$11.0M · 56K shares

$11.0M · 66K shares

$10.0M · 108K shares

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$8.0M · 66K shares

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$8.0M · 23K shares

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$7.0M · 9K shares

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$7.0M · 81K shares

$7.0M · 17K shares

$7.0M · 7K shares

$7.0M · 7K shares

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$6.0M · 34K shares

$6.0M · 180K shares

$6.0M · 12K shares

$6.0M · 29K shares

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$5.0M · 20K shares

$5.0M · 53K shares

$5.0M · 209K shares

$5.0M · 20K shares

$5.0M · 18K shares

$5.0M · 209K shares

$5.0M · 80K shares

$5.0M · 55K shares

$5.0M · 63K shares

$5.0M · 70K shares

$5.0M · 55K shares

$5.0M · 8K shares

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$4.0M · 57K shares

$4.0M · 43K shares

$4.0M · 19K shares

$4.0M · 54K shares

$4.0M · 50K shares

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$4.0M · 13K shares

$4.0M · 39K shares

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$3.0M · 954 shares

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$3.0M · 11K shares

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$3.0M · 25K shares

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$3.0M · 138K shares

$3.0M · 19K shares

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$3.0M · 32K shares

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$3.0M · 142K shares

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NOW

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$2.0M · 12K shares

$2.0M · 19K shares

$2.0M · 16K shares

$2.0M · 21K shares

$2.0M · 54K shares

$2.0M · 19K shares

$2.0M · 10K shares

$2.0M · 74K shares

$2.0M · 24K shares

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$2.0M · 199K shares

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$2.0M · 20K shares

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$2.0M · 20K shares

$2.0M · 48K shares

$2.0M · 176K shares

SRE

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KDP

$2.0M · 92K shares

XEL

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$1.0M · 7K shares

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$1.0M · 11K shares

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CDNS

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$0 · 8K shares

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$0 · 2K shares

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$0 · 7K shares

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$0 · 3K shares

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$0 · 3K shares

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$0 · 3K shares

$0 · 3K shares

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$0 · 2K shares

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$0 · 2K shares

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$0 · 3K shares

$0 · 6K shares

$0 · 3K shares

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HOOD

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$0 · 2K shares

$0 · 8K shares

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$0 · 6K shares

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$0 · 3K shares

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$0 · 2K shares

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$0 · 2K shares

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$0 · 4K shares

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$0 · 4K shares

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INVH

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VMC

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TSM

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$0 · 6K shares

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$0 · 14K shares

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$0 · 11K shares

Sector Breakdown

Sector	# Holdings	Value	%
Technology	57	$1.5B	32.4%
Financial Services	58	$747.0M	15.7%
Communication Services	16	$604.0M	12.7%
Healthcare	35	$462.0M	9.7%
Consumer Defensive	25	$380.0M	8.0%
Consumer Cyclical	36	$333.0M	7.0%
Industrials	48	$294.0M	6.2%
Energy	18	$248.0M	5.2%
Real Estate	22	$46.0M	1.0%
Unknown	22	$41.0M	0.9%
Utilities	23	$33.0M	0.7%
Basic Materials	14	$18.0M	0.4%