Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC

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Q4 2025

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Portfolio Value History

Top 10 Holdings

Rank	Stock	Shares	Value	% of Portfolio
1	FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	29,852	$6.7M	9.72%
2	NVDA NVIDIA CORPORATION	24,903	$4.6M	6.73%
3	AAPL APPLE INC	14,692	$4.0M	5.79%
4	PRF INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	80,261	$3.8M	5.46%
5	DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST	93,174	$3.7M	5.35%
6	GOOGL ALPHABET INC	10,092	$3.2M	4.58%
7	MSFT MICROSOFT CORP	5,710	$2.8M	4.00%
8	NOBL PROSHARES TR	25,278	$2.6M	3.81%
9	GOOG ALPHABET INC	6,536	$2.1M	2.97%
10	LLY ELI LILLY & CO	1,599	$1.7M	2.49%

Quarterly Changes

Top Buys

FTECNEW

$6.7M

NVDANEW

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AAPLNEW

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ROL

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VMC

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BAX

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JBHT

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ARE

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Sector Breakdown

Sector	# Holdings	Value	%
Financial Services	114	$28.9M	42.0%
Technology	77	$15.2M	22.1%
Communication Services	14	$6.0M	8.7%
Healthcare	51	$5.0M	7.2%
Consumer Cyclical	38	$2.9M	4.2%
Industrials	60	$2.6M	3.7%
Consumer Defensive	20	$2.3M	3.4%
Unknown	29	$2.1M	3.1%
Utilities	20	$1.2M	1.8%
Energy	20	$1.2M	1.7%
Basic Materials	15	$1.2M	1.7%
Real Estate	17	$229K	0.3%