Rossby Financial, LCC
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Q4 2025
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Portfolio Value History
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALVERT INTERNATIONAL RESPONSIBLE INDEX ETF | 310,122 | $22.1M | 6.82% |
| 2 | CALVERT US LARGE-CAP CORE RESPONSIBLE INDEX ETF | 174,021 | $14.7M | 4.52% |
| 3 | FREEDOM 100 EMERGING MARKETS ETF | 206,005 | $10.6M | 3.26% |
| 4 | ISHARES RUSSELL 2500 ETF | 109,786 | $8.2M | 2.54% |
| 5 | VANECK GREEN BOND ETF | 313,807 | $7.6M | 2.36% |
| 6 | AAPLPut APPLE INC COM | 27,319 | $7.4M | 2.29% |
| 7 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND ETF | 89,042 | $6.9M | 2.14% |
| 8 | NVIDIA CORPORATION COM | 35,881 | $6.7M | 2.06% |
| 9 | VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF | 25,899 | $5.5M | 1.69% |
| 10 | MICROSOFT CORP COM | 10,108 | $4.9M | 1.51% |
Quarterly Changes
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 709 | $190.0M | 58.8% |
| Technology | 194 | $41.5M | 12.8% |
| Unknown | 104 | $17.8M | 5.5% |
| Communication Services | 47 | $12.0M | 3.7% |
| Basic Materials | 62 | $10.5M | 3.3% |
| Energy | 61 | $9.9M | 3.0% |
| Industrials | 189 | $9.8M | 3.0% |
| Consumer Cyclical | 135 | $8.7M | 2.7% |
| Healthcare | 115 | $8.3M | 2.6% |
| Consumer Defensive | 54 | $6.1M | 1.9% |
| Utilities | 48 | $4.6M | 1.4% |
| Real Estate | 81 | $4.1M | 1.3% |