Heartwood Wealth Advisors LLC
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Q4 2025
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD LARGE-CAP ETF | 357,852 | $112K | 11.29% |
| 2 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | 352,930 | $91K | 9.17% |
| 3 | VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 521,972 | $59K | 5.95% |
| 4 | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | 901,342 | $56K | 5.65% |
| 5 | SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF | 1,548,972 | $50K | 5.04% |
| 6 | VANGUARD RUSSELL 1000 ETF | 140,104 | $43K | 4.33% |
| 7 | VANGUARD MID-CAP ETF | 140,195 | $40K | 4.03% |
| 8 | INVESCO S&P ULTRA DIVIDEND REVENUE ETF | 737,112 | $38K | 3.83% |
| 9 | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF | 267,804 | $38K | 3.83% |
| 10 | GLOBAL X URANIUM ETF | 632,853 | $27K | 2.72% |
Quarterly Changes
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 120 | $940K | 94.8% |
| Unknown | 10 | $17K | 1.7% |
| Technology | 14 | $12K | 1.2% |
| Communication Services | 4 | $6K | 0.6% |
| Consumer Cyclical | 8 | $6K | 0.6% |
| Healthcare | 9 | $4K | 0.4% |
| Consumer Defensive | 8 | $3K | 0.3% |
| Industrials | 21 | $2K | 0.2% |
| Energy | 2 | $2K | 0.2% |
| Basic Materials | 2 | $0 | 0.0% |
| Real Estate | 2 | $0 | 0.0% |
| Utilities | 2 | $0 | 0.0% |