IMA Advisory Services, Inc.
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Portfolio Value
$890K
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1,008
As of
Q4 2025
New Positions
23
Closed Positions
30
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD LARGE CAP | 262,685 | $82K | 9.21% |
| 2 | ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF | 514,454 | $71K | 7.98% |
| 3 | ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE ETF | 732,980 | $55K | 6.18% |
| 4 | ISHARES TR KLD 400 SOCIAL INDEX FD | 407,924 | $52K | 5.84% |
| 5 | Schwab US Large-Cap ETF | 1,788,112 | $48K | 5.39% |
| 6 | VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF | 500,363 | $35K | 3.93% |
| 7 | VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF | 272,981 | $33K | 3.71% |
| 8 | JPMorgan Core Plus Bond ETF | 567,642 | $26K | 2.92% |
| 9 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF | 342,421 | $25K | 2.81% |
| 10 | Invesco BulletShares 2030 Corp Bd ETF | 1,416,186 | $23K | 2.58% |
Quarterly Changes
New Positions (468)
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Fujitsu Ltd
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 228 | $707K | 79.4% |
| Technology | 136 | $80K | 9.0% |
| Unknown | 204 | $21K | 2.4% |
| Consumer Cyclical | 78 | $20K | 2.2% |
| Healthcare | 75 | $19K | 2.1% |
| Industrials | 95 | $12K | 1.3% |
| Consumer Defensive | 36 | $11K | 1.2% |
| Energy | 34 | $11K | 1.2% |
| Communication Services | 37 | $8K | 0.9% |
| Basic Materials | 29 | $1K | 0.1% |
| Utilities | 28 | $0 | 0.0% |
| Real Estate | 28 | $0 | 0.0% |