IMA Advisory Services, Inc.
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Portfolio Value
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Q4 2025
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12
Portfolio Value History
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD LARGE CAP | 262,685 | $82.5M | 7.92% |
| 2 | ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF | 514,454 | $71.7M | 6.88% |
| 3 | ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE ETF | 732,980 | $55.0M | 5.29% |
| 4 | ISHARES TR KLD 400 SOCIAL INDEX FD | 407,924 | $52.3M | 5.02% |
| 5 | Schwab US Large-Cap ETF | 1,788,112 | $48.1M | 4.62% |
| 6 | VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF | 500,363 | $35.8M | 3.44% |
| 7 | VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF | 272,981 | $33.0M | 3.17% |
| 8 | JPMorgan Core Plus Bond ETF | 567,642 | $27.0M | 2.59% |
| 9 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF | 342,421 | $25.8M | 2.48% |
| 10 | Invesco BulletShares 2030 Corp Bd ETF | 1,416,186 | $24.0M | 2.30% |
Quarterly Changes
New Positions (468)
$5.5M · 202K shares
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$6K · 75 shares
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$6K · 38 shares
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$6K · 140 shares
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$2K · 10 shares
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Fujitsu Ltd
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 228 | $777.8M | 74.7% |
| Technology | 137 | $96.9M | 9.3% |
| Unknown | 204 | $33.4M | 3.2% |
| Healthcare | 75 | $30.5M | 2.9% |
| Industrials | 94 | $27.5M | 2.6% |
| Consumer Cyclical | 78 | $26.6M | 2.6% |
| Communication Services | 37 | $18.4M | 1.8% |
| Energy | 34 | $13.7M | 1.3% |
| Consumer Defensive | 36 | $12.9M | 1.2% |
| Basic Materials | 29 | $1.5M | 0.1% |
| Real Estate | 28 | $1.5M | 0.1% |
| Utilities | 28 | $245K | 0.0% |