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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 107,026 | $10.8M | 7.99% |
| 2 | Innovator Equity Managed Floor ETF | 261,279 | $9.7M | 7.14% |
| 3 | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 116,203 | $5.6M | 4.12% |
| 4 | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 122,515 | $5.5M | 4.07% |
| 5 | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 121,993 | $5.5M | 4.05% |
| 6 | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 106,522 | $5.2M | 3.86% |
| 7 | Innovator Defined Wealth Shield ETF | 149,021 | $5.1M | 3.74% |
| 8 | Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 96,636 | $3.4M | 2.50% |
| 9 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 114,981 | $3.3M | 2.46% |
| 10 | ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 8,644 | $1.5M | 1.11% |
Quarterly Changes
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 156 | $54.4M | 40.3% |
| Unknown | 39 | $32.6M | 24.1% |
| Technology | 82 | $11.1M | 8.2% |
| Healthcare | 60 | $9.9M | 7.4% |
| Consumer Defensive | 27 | $8.4M | 6.2% |
| Communication Services | 21 | $5.2M | 3.8% |
| Consumer Cyclical | 57 | $5.0M | 3.7% |
| Industrials | 66 | $3.6M | 2.7% |
| Energy | 21 | $2.6M | 1.9% |
| Basic Materials | 20 | $1.2M | 0.9% |
| Real Estate | 16 | $1.0M | 0.8% |
| Utilities | 24 | $51K | 0.0% |