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Portfolio Value History
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB STRATEGIC TR | 1,501,657 | $48.0M | 3.92% |
| 2 | ISHARES TR | 80,253 | $37.0M | 3.02% |
| 3 | ISHARES TR | 507,686 | $35.0M | 2.86% |
| 4 | SCHWAB STRATEGIC TR | 1,160,962 | $34.0M | 2.78% |
| 5 | APPLE INC | 115,371 | $31.0M | 2.53% |
| 6 | ISHARES TR | 83,601 | $31.0M | 2.53% |
| 7 | VANGUARD WORLD FD | 35,998 | $27.0M | 2.20% |
| 8 | MICROSOFT CORP | 55,204 | $26.0M | 2.12% |
| 9 | ISHARES TR | 35,060 | $24.0M | 1.96% |
| 10 | ISHARES TR | 244,325 | $23.0M | 1.88% |
Quarterly Changes
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 198 | $644.0M | 62.3% |
| Technology | 52 | $137.0M | 13.3% |
| Unknown | 23 | $67.0M | 6.5% |
| Healthcare | 28 | $42.0M | 4.1% |
| Industrials | 45 | $41.0M | 4.0% |
| Communication Services | 8 | $24.0M | 2.3% |
| Consumer Cyclical | 20 | $23.0M | 2.2% |
| Energy | 14 | $22.0M | 2.1% |
| Consumer Defensive | 15 | $14.0M | 1.4% |
| Real Estate | 13 | $8.0M | 0.8% |
| Utilities | 11 | $6.0M | 0.6% |
| Basic Materials | 14 | $5.0M | 0.5% |