Atlantic Private Wealth, LLC
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Q4 2025
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 ETF (trust Trust Unit Depositary Receipt) | 67,846 | $46.3M | 29.58% |
| 2 | Vanguard Idx Fund | 52,176 | $17.5M | 11.18% |
| 3 | Vanguard Total (international Stock Index Fund) | 99,188 | $7.5M | 4.78% |
| 4 | iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | 234,732 | $6.1M | 3.87% |
| 5 | Vanguard Extended (markets Index Fund) | 28,242 | $5.9M | 3.78% |
| 6 | iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 255,888 | $5.9M | 3.74% |
| 7 | Vanguard World FD (esg US STK Etf) | 42,427 | $5.1M | 3.28% |
| 8 | iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 220,940 | $5.1M | 3.26% |
| 9 | iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 195,805 | $4.4M | 2.81% |
| 10 | iShares TR Esg Awr (us Agrgt) | 82,473 | $3.9M | 2.52% |
Quarterly Changes
New Positions (393)
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 138 | $137.5M | 88.0% |
| Unknown | 24 | $10.5M | 6.7% |
| Technology | 49 | $3.0M | 1.9% |
| Healthcare | 44 | $2.4M | 1.5% |
| Industrials | 43 | $760K | 0.5% |
| Communication Services | 16 | $748K | 0.5% |
| Consumer Cyclical | 27 | $553K | 0.4% |
| Energy | 16 | $289K | 0.2% |
| Consumer Defensive | 12 | $269K | 0.2% |
| Utilities | 12 | $100K | 0.1% |
| Real Estate | 6 | $60K | 0.0% |
| Basic Materials | 6 | $55K | 0.0% |