Cape Investment Advisory, Inc.
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Portfolio Value
$325.0B
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Q4 2025
New Positions
61
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382
Portfolio Value History
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB STRATEGIC TR | 1,564,367 | $40.0B | 12.31% |
| 2 | SCHWAB STRATEGIC TR | 597,832 | $17.0B | 5.23% |
| 3 | BLACKROCK ETF TRUST II | 196,072 | $10.0B | 3.08% |
| 4 | SCHWAB STRATEGIC TR | 255,996 | $8.0B | 2.46% |
| 5 | SCHWAB STRATEGIC TR | 324,433 | $8.0B | 2.46% |
| 6 | MICROSOFT CORP | 15,961 | $7.0B | 2.15% |
| 7 | SCHWAB STRATEGIC TR | 195,396 | $5.0B | 1.54% |
| 8 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 30,216 | $5.0B | 1.54% |
| 9 | ALPHABET INC | 19,442 | $5.0B | 1.54% |
| 10 | SPDR S&P 500 ETF TR | 7,819 | $5.0B | 1.54% |
Quarterly Changes
Top Buys
New Positions (495)
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Closed Positions (35)
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$4.1M · 95 shares
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$3.5M · 35 shares
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$1.7M · 350 shares
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$1.4M · 34 shares
$1.3M · 9 shares
$1.3M · 65 shares
$1.2M · 60 shares
$1.0M · 34 shares
$1.0M · 10 shares
$937K · 26 shares
$687K · 24 shares
$626K · 48 shares
$616K · 35 shares
$412K · 26 shares
$407K · 11 shares
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$293K · 25 shares
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$163K · 1 shares
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$159K · 100 shares
Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 574 | $140.0B | 74.5% |
| Technology | 154 | $19.0B | 10.1% |
| Communication Services | 35 | $10.0B | 5.3% |
| Consumer Cyclical | 85 | $7.0B | 3.7% |
| Energy | 44 | $3.0B | 1.6% |
| Healthcare | 86 | $3.0B | 1.6% |
| Unknown | 80 | $3.0B | 1.6% |
| Utilities | 32 | $2.0B | 1.1% |
| Consumer Defensive | 46 | $1.0B | 0.5% |
| Basic Materials | 41 | $0 | 0.0% |
| Industrials | 98 | $0 | 0.0% |
| Real Estate | 33 | $0 | 0.0% |