Copia Wealth Management
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIVE ENHANCED INCOME SHORT MATURITY ETF | 398,671 | $8.1M | 5.77% |
| 2 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | 83,756 | $6.7M | 4.80% |
| 3 | US TREASURY 3 MONTH BILL ETF | 105,623 | $5.3M | 3.76% |
| 4 | SPDR GOLD SHARES | 13,240 | $5.2M | 3.75% |
| 5 | ELDRIDGE AAA CLO ETF | 183,609 | $4.7M | 3.35% |
| 6 | PACER US CASH COWS 100 ETF | 67,495 | $4.1M | 2.90% |
| 7 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF | 70,571 | $4.0M | 2.86% |
| 8 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF | 52,867 | $3.8M | 2.75% |
| 9 | VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 38,431 | $3.8M | 2.73% |
| 10 | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | 36,492 | $3.7M | 2.67% |
Quarterly Changes
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 280 | $113.2M | 81.0% |
| Unknown | 29 | $10.0M | 7.2% |
| Technology | 66 | $8.2M | 5.9% |
| Industrials | 34 | $2.4M | 1.7% |
| Consumer Cyclical | 25 | $2.4M | 1.7% |
| Communication Services | 14 | $1.1M | 0.8% |
| Consumer Defensive | 10 | $763K | 0.5% |
| Healthcare | 22 | $499K | 0.4% |
| Utilities | 9 | $489K | 0.4% |
| Energy | 15 | $407K | 0.3% |
| Real Estate | 7 | $79K | 0.1% |
| Basic Materials | 11 | $74K | 0.1% |