Creative Planning
CIK: 0001540235SEC EDGAR →
Portfolio Value
$113.9M
Holdings
3,875
As of
Q4 2025
New Positions
325
Closed Positions
111
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD BD INDEX FDS | 117,749,016 | $8.7M | 7.66% |
| 2 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 124,175,031 | $7.8M | 6.81% |
| 3 | SPDR INDEX SHS FDS | 125,134,437 | $5.6M | 4.88% |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 92,668,609 | $5.4M | 4.71% |
| 5 | ISHARES INC | 76,276,642 | $5.1M | 4.50% |
| 6 | VANGUARD INDEX FDS | 12,216,959 | $3.8M | 3.38% |
| 7 | AAPLPut APPLE INC | 11,365,982 | $3.1M | 2.70% |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 32,800,149 | $2.6M | 2.31% |
| 9 | VANGUARD INDEX FDS | 8,415,358 | $2.4M | 2.14% |
| 10 | NVDAPut NVIDIA CORPORATION | 12,746,119 | $2.3M | 2.05% |
Quarterly Changes
New Positions (319)
$3.8M · 12.2M shares
$2.4M · 8.4M shares
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$482K · 1.5M shares
$444K · 989K shares
$268K · 2.4M shares
$257K · 1.2M shares
$238K · 1.0M shares
$197K · 2.1M shares
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$150K · 1.6M shares
$148K · 606K shares
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$88K · 312K shares
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$41K · 524K shares
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ALPHATIME ACQUISITION CORP
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CENTRAIS ELET BRAS SA
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Closed Positions (251)
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$46 · 16K shares
$45 · 22K shares
$39 · 50K shares
$29 · 11K shares
$23 · 24K shares
$21 · 12K shares
$15 · 12K shares
Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 1374 | $88.9M | 78.1% |
| Technology | 478 | $11.3M | 9.9% |
| Consumer Cyclical | 279 | $2.8M | 2.4% |
| Communication Services | 120 | $2.0M | 1.8% |
| Industrials | 356 | $2.0M | 1.7% |
| Healthcare | 412 | $1.9M | 1.7% |
| Unknown | 242 | $1.3M | 1.2% |
| Consumer Defensive | 118 | $1.2M | 1.0% |
| Energy | 163 | $1.0M | 0.9% |
| Utilities | 76 | $568K | 0.5% |
| Basic Materials | 135 | $497K | 0.4% |
| Real Estate | 155 | $400K | 0.4% |