Davis Capital Management
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Q4 2025
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF | 800,037 | $21.0M | 14.44% |
| 2 | SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | 320,833 | $7.7M | 5.31% |
| 3 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 276,544 | $7.6M | 5.22% |
| 4 | SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF | 188,586 | $5.4M | 3.70% |
| 5 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 16,617 | $5.2M | 3.59% |
| 6 | APPLE INC. | 15,189 | $4.1M | 2.84% |
| 7 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 11,434 | $3.8M | 2.64% |
| 8 | MICROSOFT CORP COM | 6,749 | $3.3M | 2.25% |
| 9 | AMAZON COM INC COM | 12,716 | $2.9M | 2.02% |
| 10 | BANK NEW YORK MELLON CORP COM | 23,730 | $2.8M | 1.90% |
Quarterly Changes
New Positions (603)
$21.0M · 800K shares
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$1.1M · 13K shares
$1.1M · 2K shares
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 194 | $67.6M | 46.6% |
| Technology | 89 | $21.4M | 14.8% |
| Industrials | 65 | $11.2M | 7.7% |
| Consumer Defensive | 28 | $9.0M | 6.2% |
| Healthcare | 42 | $7.9M | 5.4% |
| Consumer Cyclical | 49 | $6.6M | 4.5% |
| Unknown | 31 | $6.5M | 4.5% |
| Communication Services | 21 | $6.0M | 4.2% |
| Energy | 24 | $3.2M | 2.2% |
| Basic Materials | 20 | $2.3M | 1.6% |
| Utilities | 24 | $2.3M | 1.6% |
| Real Estate | 16 | $969K | 0.7% |