HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT
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|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S&P 500 ETF | 637,700 | $399.0M | 13.74% |
| 2 | APPLE INC | 1,048,621 | $285.0M | 9.82% |
| 3 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | 268,559 | $183.0M | 6.30% |
| 4 | INVESCO QQQ TRUST SERIES I | 183,594 | $112.0M | 3.86% |
| 5 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 442,651 | $111.0M | 3.82% |
| 6 | GOOGLCall ALPHABET INC CAP STK CL A | 326,500 | $102.0M | 3.51% |
| 7 | MSFTCall MICROSOFT CORP COM | 150,947 | $72.0M | 2.48% |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A | 95 | $71.0M | 2.45% |
| 9 | GQ9Call SPDR GOLD SHARES | 174,143 | $66.0M | 2.27% |
| 10 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | 68,363 | $58.0M | 2.00% |
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 440 | $1.3B | 47.2% |
| Technology | 182 | $519.0M | 19.1% |
| Unknown | 85 | $401.0M | 14.8% |
| Consumer Cyclical | 65 | $137.0M | 5.0% |
| Communication Services | 23 | $126.0M | 4.6% |
| Healthcare | 81 | $79.0M | 2.9% |
| Consumer Defensive | 31 | $64.0M | 2.4% |
| Basic Materials | 54 | $47.0M | 1.7% |
| Industrials | 101 | $41.0M | 1.5% |
| Energy | 38 | $15.0M | 0.6% |
| Utilities | 21 | $3.0M | 0.1% |
| Real Estate | 18 | $2.0M | 0.1% |