Hughes Financial Services, LLC
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Portfolio Value
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Q4 2025
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85
Portfolio Value History
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 1500 COMPOSITE STOCK MARKET ETF | 1,608,865 | $132.7M | 20.85% |
| 2 | JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF | 1,434,023 | $67.9M | 10.66% |
| 3 | JPMORGAN INTERNATIONAL RESEARCH ENHANCED EQUITY ETF | 822,617 | $61.6M | 9.67% |
| 4 | JPMORGAN U.S. QUALITY FACTOR ETF | 876,395 | $55.4M | 8.70% |
| 5 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF | 709,785 | $51.6M | 8.10% |
| 6 | JPMORGAN U.S. TECH LEADERS ETF | 366,230 | $33.0M | 5.18% |
| 7 | ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF | 446,371 | $31.0M | 4.87% |
| 8 | JPMORGAN INTERNATIONAL BOND OPPORTUNITIES ETF OF BENEF INTEREST | 434,261 | $21.1M | 3.32% |
| 9 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO TIPS ETF | 715,589 | $18.6M | 2.92% |
| 10 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | 175,478 | $14.5M | 2.28% |
Quarterly Changes
New Positions (313)
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Closed Positions (71)
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 296 | $580.4M | 91.2% |
| Unknown | 86 | $37.1M | 5.8% |
| Technology | 164 | $6.9M | 1.1% |
| Consumer Cyclical | 104 | $2.2M | 0.4% |
| Utilities | 52 | $1.9M | 0.3% |
| Healthcare | 154 | $1.8M | 0.3% |
| Communication Services | 50 | $1.7M | 0.3% |
| Industrials | 132 | $1.5M | 0.2% |
| Consumer Defensive | 63 | $1.3M | 0.2% |
| Energy | 61 | $851K | 0.1% |
| Real Estate | 72 | $271K | 0.0% |
| Basic Materials | 42 | $129K | 0.0% |