Strategic Wealth Partners, Ltd.
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Portfolio Value
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Q3 2025
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242
Closed Positions
75
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWP GROWTH & INCOME ETF | 3,469,615 | $96K | 8.00% |
| 2 | ISHARES MBS ETF | 417,724 | $40K | 3.31% |
| 3 | APPLE INC COM | 153,531 | $39K | 3.26% |
| 4 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 143,653 | $35K | 2.91% |
| 5 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF | 1,070,072 | $32K | 2.70% |
| 6 | ISHARES MSCI EAFE ETF | 346,707 | $32K | 2.70% |
| 7 | BROADCOM INC COM | 90,637 | $30K | 2.49% |
| 8 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | 202,777 | $24K | 2.02% |
| 9 | INVESCO INTERNATIONAL DIVIDEND ACHIEVERS ETF | 958,941 | $20K | 1.70% |
| 10 | ORACLE CORP COM | 68,514 | $19K | 1.60% |
Quarterly Changes
New Positions (245)
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SIREN DIVCON DIVIDEND DEFENDER ETF
$0 · 1 shares
$0 · 9 shares
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 593 | $489K | 40.7% |
| Technology | 143 | $178K | 14.8% |
| Unknown | 75 | $160K | 13.3% |
| Industrials | 121 | $81K | 6.7% |
| Consumer Cyclical | 86 | $79K | 6.6% |
| Healthcare | 87 | $64K | 5.4% |
| Communication Services | 32 | $59K | 4.9% |
| Energy | 36 | $28K | 2.3% |
| Utilities | 34 | $24K | 2.0% |
| Basic Materials | 35 | $17K | 1.4% |
| Real Estate | 37 | $13K | 1.1% |
| Consumer Defensive | 35 | $8K | 0.7% |