Waterloo Capital, L.P.
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Q4 2025
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Portfolio Value History
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innovator US Equity Power Buffer - Feb | 7,637 | $0 | 0.00% |
| 2 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 27,191 | $0 | 0.00% |
| 3 | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | 33,260 | $0 | 0.00% |
| 4 | MEDTRONIC PLC SHS | 3,779 | $0 | 0.00% |
| 5 | VERISIGN INC | 1,310 | $0 | 0.00% |
| 6 | GOLUB CAP BDC INC COM | 151,031 | $0 | 0.00% |
| 7 | HERSHEY CO COM | 1,449 | $0 | 0.00% |
| 8 | CENCORA INC COM | 5,960 | $0 | 0.00% |
| 9 | LEIDOS HOLDINGS INC COM | 13,122 | $0 | 0.00% |
| 10 | PHILLIPS 66 | 2,998 | $0 | 0.00% |
Quarterly Changes
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Energy | 19 | $0 | 0.0% |
| Unknown | 27 | $0 | 0.0% |
| Communication Services | 10 | $0 | 0.0% |
| Healthcare | 32 | $0 | 0.0% |
| Technology | 49 | $0 | 0.0% |
| Financial Services | 195 | $0 | 0.0% |
| Consumer Defensive | 20 | $0 | 0.0% |
| Consumer Cyclical | 26 | $0 | 0.0% |
| Industrials | 39 | $0 | 0.0% |
| Real Estate | 16 | $0 | 0.0% |
| Utilities | 13 | $0 | 0.0% |
| Basic Materials | 10 | $0 | 0.0% |