Avion Wealth
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Q4 2025
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD BD INDEX FDS | 1,310,153 | $65.3M | 13.70% |
| 2 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 952,318 | $59.5M | 12.48% |
| 3 | VANGUARD INDEX FDS | 69,877 | $43.8M | 9.19% |
| 4 | VANGUARD INDEX FDS | 162,867 | $28.9M | 6.06% |
| 5 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 369,840 | $27.2M | 5.71% |
| 6 | VANGUARD CHARLOTTE FDS | 534,390 | $25.8M | 5.42% |
| 7 | VANGUARD WHITEHALL FDS | 171,822 | $24.7M | 5.17% |
| 8 | VANGUARD INDEX FDS | 95,662 | $20.3M | 4.25% |
| 9 | VANGUARD INDEX FDS | 52,512 | $17.6M | 3.69% |
| 10 | VANGUARD INDEX FDS | 44,854 | $13.0M | 2.73% |
Quarterly Changes
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 425 | $401.7M | 84.3% |
| Unknown | 93 | $17.7M | 3.7% |
| Technology | 235 | $17.6M | 3.7% |
| Energy | 71 | $12.2M | 2.6% |
| Consumer Cyclical | 128 | $10.5M | 2.2% |
| Industrials | 166 | $6.1M | 1.3% |
| Healthcare | 167 | $3.5M | 0.7% |
| Communication Services | 47 | $3.4M | 0.7% |
| Consumer Defensive | 61 | $1.8M | 0.4% |
| Utilities | 38 | $1.1M | 0.2% |
| Real Estate | 73 | $806K | 0.2% |
| Basic Materials | 53 | $485K | 0.1% |