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| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROWTH ETF | 101,388 | $49.5M | 17.64% |
| 2 | FIRST TRUST RISING DIVIDEND ACHIEVERS ETF | 440,766 | $30.6M | 10.92% |
| 3 | VANGUARD VALUE ETF | 150,747 | $28.8M | 10.27% |
| 4 | VANGUARD CORE BOND ETF | 286,869 | $22.3M | 7.97% |
| 5 | FT VEST LADDERED MODERATE BUFFER ETF | 656,390 | $17.4M | 6.21% |
| 6 | FT VEST INVESTMENT GRADE & TARGET INCOME ETF | 827,524 | $16.6M | 5.94% |
| 7 | JANUS HENDERSON SMALL/MID CAP GROWTH ALPHA ETF | 183,473 | $15.0M | 5.34% |
| 8 | FIDELITY TOTAL BOND ETF | 319,492 | $14.7M | 5.25% |
| 9 | JANUS HENDERSON SHORT DURATION INCOME ETF | 265,300 | $13.0M | 4.65% |
| 10 | NVIDIA CORPORATION COM | 24,729 | $4.6M | 1.64% |
Quarterly Changes
Top Buys
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 42 | $234.5M | 83.7% |
| Technology | 13 | $17.9M | 6.4% |
| Consumer Cyclical | 7 | $5.7M | 2.0% |
| Unknown | 3 | $5.2M | 1.9% |
| Communication Services | 5 | $4.7M | 1.7% |
| Industrials | 9 | $3.8M | 1.4% |
| Healthcare | 9 | $3.8M | 1.3% |
| Consumer Defensive | 5 | $2.3M | 0.8% |
| Energy | 2 | $1.5M | 0.5% |
| Utilities | 3 | $819K | 0.3% |