BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC

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Portfolio Value

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Q4 2025

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670

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303

Portfolio Value History

Top 10 Holdings

Rank	Stock	Shares	Value	% of Portfolio
1	SPYPut SPDR S&P 500 ETF TR	1,456,060	$991.0M	14.79%
2	NDQPut INVESCO QQQ TR	353,804	$215.0M	3.21%
3	NVDAPut NVIDIA CORPORATION	1,008,763	$187.0M	2.79%
4	TSLAPut TESLA INC	262,562	$117.0M	1.75%
5	AMZNPut AMAZON COM INC	406,773	$92.0M	1.37%
6	GOOGLPut ALPHABET INC	276,718	$85.0M	1.27%
7	PLTRPut PALANTIR TECHNOLOGIES INC	413,983	$73.0M	1.09%
8	ABVXCall ABIVAX SA	543,181	$72.0M	1.07%
9	GOOGPut ALPHABET INC	232,395	$71.0M	1.06%
10	MLYSPut MINERALYS THERAPEUTICS INC	1,711,982	$62.0M	0.93%

Quarterly Changes

Top Buys

NDQ↑ Increased

$176.3M

SPY↑ Increased

$116.1M

ABVXNEW

$72.0M

MLYSNEW

$62.0M

GQ9↑ Increased

$46.1M

Top Sells

IXP*↓ Decreased

$112.7M

MSFT↓ Decreased

$96.5M

XLICLOSED

$65.8M

AVGOCLOSED

$60.6M

ABVXCLOSED

$50.8M

New Positions (724)

$72.0M · 543K shares

$62.0M · 1.7M shares

$46.0M · 582K shares

$38.0M · 593K shares

$36.0M · 189K shares

$35.0M · 162K shares

$34.0M · 117K shares

$29.0M · 78K shares

$25.0M · 81K shares

$21.0M · 614K shares

$20.0M · 165K shares

$20.0M · 170K shares

$19.0M · 88K shares

$17.0M · 681K shares

$16.0M · 15K shares

$16.0M · 241K shares

$16.0M · 46K shares

$15.0M · 724K shares

$14.0M · 43K shares

WDC

$14.0M · 90K shares

ANET

$14.0M · 113K shares

AVGO

$13.0M · 40K shares

$13.0M · 332K shares

$13.0M · 109K shares

$12.0M · 499K shares

$12.0M · 1.2M shares

$12.0M · 153K shares

$11.0M · 107K shares

$11.0M · 803K shares

$11.0M · 43K shares

$10.0M · 135K shares

$10.0M · 96K shares

$10.0M · 67K shares

$10.0M · 263K shares

$10.0M · 12K shares

BCO

$10.0M · 102K shares

DAY

$10.0M · 158K shares

DBRG

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$9.0M · 35K shares

$9.0M · 22K shares

$8.0M · 26K shares

$8.0M · 108K shares

$8.0M · 957K shares

$8.0M · 97K shares

$8.0M · 52K shares

$8.0M · 26K shares

$8.0M · 51K shares

$8.0M · 792K shares

$8.0M · 188K shares

$8.0M · 81K shares

$8.0M · 82K shares

$8.0M · 74K shares

$7.0M · 43K shares

$7.0M · 50K shares

$7.0M · 7K shares

$7.0M · 256K shares

$7.0M · 29K shares

$7.0M · 120K shares

$7.0M · 126K shares

$7.0M · 43K shares

$7.0M · 46K shares

$7.0M · 33K shares

$6.0M · 21K shares

$6.0M · 388K shares

$6.0M · 47K shares

$6.0M · 27K shares

$6.0M · 583K shares

$6.0M · 67K shares

$6.0M · 378K shares

$6.0M · 227K shares

$6.0M · 33K shares

$6.0M · 304K shares

$6.0M · 17K shares

$6.0M · 181K shares

$6.0M · 274K shares

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$6.0M · 134K shares

$6.0M · 50K shares

$5.0M · 107K shares

$5.0M · 71K shares

$5.0M · 94K shares

$5.0M · 109K shares

$5.0M · 13K shares

$5.0M · 14K shares

$5.0M · 115K shares

$5.0M · 168K shares

$5.0M · 29K shares

$5.0M · 36K shares

$5.0M · 191K shares

$5.0M · 89K shares

$5.0M · 65K shares

$5.0M · 17K shares

$5.0M · 19K shares

$5.0M · 26K shares

$5.0M · 88K shares

$4.0M · 21K shares

$4.0M · 48K shares

$4.0M · 256K shares

$4.0M · 213K shares

$4.0M · 186K shares

$4.0M · 84K shares

$4.0M · 11K shares

$4.0M · 48K shares

$4.0M · 170K shares

$4.0M · 35K shares

$4.0M · 440K shares

$4.0M · 171K shares

$4.0M · 8K shares

$4.0M · 26K shares

$4.0M · 430K shares

$4.0M · 27K shares

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$3.0M · 26K shares

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$3.0M · 87K shares

$3.0M · 4.2M shares

$3.0M · 235K shares

$3.0M · 234K shares

$3.0M · 330K shares

$3.0M · 172K shares

$3.0M · 18K shares

$3.0M · 10K shares

$3.0M · 3K shares

$3.0M · 221K shares

$3.0M · 1.3M shares

$3.0M · 659K shares

$3.0M · 12K shares

$3.0M · 40K shares

$3.0M · 20K shares

$3.0M · 114K shares

$3.0M · 194K shares

$3.0M · 54K shares

$2.0M · 216K shares

$2.0M · 12K shares

$2.0M · 46K shares

$2.0M · 13K shares

$2.0M · 31K shares

$2.0M · 33K shares

$2.0M · 227K shares

$2.0M · 71K shares

$2.0M · 12K shares

SILICON VY ACQUISITION CORP

$2.0M · 220K shares

SAP

$2.0M · 11K shares

PEPG

$2.0M · 494K shares

DC4

$2.0M · 41K shares

$2.0M · 8K shares

$2.0M · 27K shares

$2.0M · 34K shares

$2.0M · 12K shares

$2.0M · 191K shares

$2.0M · 201K shares

$2.0M · 44K shares

$2.0M · 104K shares

$2.0M · 390K shares

$2.0M · 96K shares

$1.0M · 6K shares

$1.0M · 71K shares

$1.0M · 54K shares

$1.0M · 95K shares

$1.0M · 53K shares

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$1.0M · 125K shares

$1.0M · 40K shares

$1.0M · 229K shares

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$1.0M · 162K shares

$1.0M · 10K shares

$1.0M · 11K shares

$1.0M · 22K shares

$1.0M · 13K shares

$1.0M · 43K shares

$1.0M · 9K shares

$1.0M · 3K shares

$1.0M · 60K shares

$1.0M · 5K shares

$1.0M · 49K shares

$1.0M · 10K shares

$1.0M · 33K shares

$1.0M · 162K shares

$1.0M · 30K shares

$1.0M · 81K shares

$1.0M · 147K shares

$1.0M · 66K shares

$1.0M · 124K shares

$1.0M · 116K shares

$1.0M · 12K shares

$1.0M · 125K shares

$1.0M · 107K shares

$1.0M · 9K shares

$1.0M · 18K shares

$1.0M · 8K shares

$1.0M · 163K shares

$1.0M · 80K shares

$1.0M · 145K shares

$1.0M · 7K shares

$1.0M · 20K shares

$1.0M · 156K shares

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$1.0M · 105K shares

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$1.0M · 9K shares

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$1.0M · 144K shares

CROWN RESV ACQUISITION CORP

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$1.0M · 1K shares

$1.0M · 78K shares

$1.0M · 12K shares

$1.0M · 287K shares

$1.0M · 6K shares

HNI

$1.0M · 36K shares

KRC

$1.0M · 38K shares

STONEBRIDGE ACQUISITION II C

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$1.0M · 28K shares

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WATON FINL LTD

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PBI

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GENERAL PURP ACQUISITION COR

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SNAP

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NKLR

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REVIVA PHARMACEUTCLS HLDGS I

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CSLM DIGITA ASSET ACQ CORP I

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ATEN

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DFH

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CROWN RESV ACQUISITION CORP

$0 · 163K shares

LPZB

$0 · 33K shares

OABI

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NXTC

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ASTS

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$0 · 43K shares

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CROWN RESV ACQUISITION CORP

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$0 · 4K shares

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$0 · 18K shares

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$0 · 7K shares

$0 · 75K shares

$0 · 50K shares

$0 · 53K shares

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$0 · 38K shares

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MCKINLEY ACQUISITION CORP

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$0 · 53K shares

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$0 · 46K shares

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$0 · 72K shares

$0 · 8K shares

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RANGE CAP ACQUISITION CORP I

$0 · 75K shares

TRN

$0 · 13K shares

CLMB

$0 · 3K shares

MMI

$0 · 12K shares

BTC DEV CORP

$0 · 14K shares

GGG

$0 · 5K shares

AMR

$0 · 2K shares

SUX

$0 · 2K shares

APEX TREAS CORP

$0 · 88K shares

$0 · 4K shares

$0 · 150K shares

$0 · 150K shares

$0 · 28K shares

$0 · 15K shares

$0 · 100K shares

$0 · 7K shares

$0 · 54K shares

$0 · 18K shares

$0 · 31K shares

$0 · 2K shares

$0 · 188K shares

$0 · 3K shares

$0 · 75K shares

$0 · 8K shares

$0 · 3K shares

$0 · 27K shares

SPRING VY ACQUISITION CORP I

$0 · 17K shares

QQQM

$0 · 800 shares

UNIT

$0 · 35K shares

$0 · 20K shares

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$0 · 29K shares

$0 · 11K shares

$0 · 9K shares

$0 · 7K shares

$0 · 47K shares

$0 · 5K shares

$0 · 2K shares

$0 · 25K shares

$0 · 75K shares

$0 · 20K shares

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$0 · 106K shares

$0 · 22K shares

$0 · 5K shares

$0 · 738 shares

$0 · 96K shares

$0 · 3K shares

$0 · 22K shares

$0 · 8K shares

$0 · 13K shares

$0 · 1K shares

$0 · 45K shares

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$152K · 14K shares

$151K · 10K shares

$144K · 19K shares

$142K · 15K shares

$134K · 27K shares

$124K · 41K shares

$119K · 13K shares

GSR III ACQUISITION CORP

$118K · 14K shares

$118K · 51K shares

$113K · 36K shares

$112K · 11K shares

$108K · 36K shares

IRON HORSE ACQUISITIONS CORP

$102K · 139K shares

NOK

$100K · 21K shares

SGML

$98K · 15K shares

PAYO

$98K · 16K shares

$96K · 12K shares

$96K · 29K shares

$95K · 19K shares

$94K · 18K shares

$88K · 12K shares

$86K · 11K shares

$84K · 22K shares

$78K · 12K shares

$74K · 31K shares

$74K · 22K shares

$72K · 11K shares

$72K · 14K shares

$65K · 13K shares

$64K · 13K shares

$63K · 16K shares

$57K · 12K shares

$57K · 11K shares

$55K · 16K shares

$55K · 104K shares

$54K · 11K shares

$54K · 17K shares

$53K · 16K shares

$51K · 12K shares

$48K · 37K shares

$47K · 19K shares

$47K · 227K shares

$46K · 20K shares

$37K · 25K shares

$31K · 402K shares

$20K · 11K shares

$16K · 85K shares

$6K · 96K shares

$1K · 63K shares

$1K · 143K shares

Sector Breakdown

Sector	# Holdings	Value	%
Financial Services	335	$1.6B	27.0%
Technology	316	$1.3B	21.3%
Healthcare	257	$622.0M	10.6%
Unknown	123	$583.0M	9.9%
Consumer Cyclical	154	$550.0M	9.3%
Industrials	197	$377.0M	6.4%
Communication Services	56	$335.0M	5.7%
Real Estate	76	$255.0M	4.3%
Energy	78	$136.0M	2.3%
Consumer Defensive	56	$92.0M	1.6%
Utilities	39	$50.0M	0.8%
Basic Materials	65	$44.0M	0.7%